Лучшие стратегии для трейдинга: гайд для начинающих
Торговать на бирже без стратегии — примерно как идти на рейд босса без шмоток: epic fail в момент идеи. Без плана трейдинг легко превращается в казино, где кому-то случайно улыбнётся удача, а большинство останутся с лосём (трейдерский сленг на жаргоне зафиксировал слово "лось" как символ убытка). Гораздо разумнее приходить на рынок с чётким планом действий.
Каждый новичок-трейдер рано или поздно понимает, что за любые ошибки тут платишь из своего кармана – рублём, долларом или даже биткоином. Чтобы не пополнить ряды разорившихся хомячков (так опытные крипто-трейдеры называют неопытных игроков, покупающих на хайпе и продающих в панике), стоит освоить основные стратегии по трейдингу и выбрать ту, что подходит именно вам.
В этой статье рассмотрим лучшие стратегии в трейдинге – от молниеносного скальпинга до размеренного свинг-трейдинга, от следования за трендом до торговли на новостях. Вы узнаете примеры применения каждой стратегии, их плюсы и минусы, а также получите советы по выбору подходящего стиля торговли.
Лучшие торговые стратегии в трейдинге (Топ 10 на 2025 год)
Ниже мы собрали топ популярных стратегий, которыми пользуются трейдеры на фондовом рынке и в крипте. Это не полный список, а самая выжимка – Топ 10 лучших стратегий с примерами. Каждая из них имеет свой характер, как классы персонажей в RPG: кому-то ближе быстрый "ассасин" скальпинга, а кто-то предпочитает терпеливого "мага" свинг-торговли. Ваша задача – выбрать героя по душе и не сдохнуть в первом же бою (читай: не слить депозит в первый же день).
*** Максим Крупышев — CEO криптосервиса CoinsPaid советует: начинающим не стоит пытаться сразу изобретать сложную тактику. Гораздо эффективнее сперва изучить готовые простые стратегии, которые уже зарекомендовали себя, и попробовать их в деле, адаптируя под себя по мере получения опыта.
1. Стратегия для трейдинга “Скальпинг”
Суть: Скальпинг – сверхкраткосрочная стратегия, при которой трейдер совершает десятки сделок в день, ловя крошечные колебания цен. По сути, скальпер "снимает скальп" с рынка – забирает небольшую прибыль на каждом ценовом движении, пока график идёт в его сторону. Сделка может длиться от нескольких секунд до пары минут, после чего позиция закрывается.
Образец стратегии трейдинга: Представьте, цена биткоина дёрнулась с $30 000 до $30 100 – скальпер постарается ухватить этот рывок. Он закупается ближе к $30 000 и быстро продаёт около $30 100, фиксируя прибыль буквально за минуту-другую. Если движение пошло против него, опытный скальпер сразу "режет лося" – закрывает позицию с минимальным минусом, не сидит в просадке.
Поскольку предпочитаю скальпинг на бирже криптовалют Bybit (Байбит) - проиллюстрирую на примере этой топовой площадки для трейдинга.
Рисунок 1: пример реализации скальпирующей стратегии по трейдингу на 15-минутном графике BTC/USDT.
Поводы выбрать:
- Высокий потенциал прибыли за короткое время. За день можно сделать с десяток удачных трейдов и накапливать профит маленькими порциями.
- Минимальные рыночные риски на каждую сделку – из-за сверхкороткого времени в позиции трейдер почти не подвержен глобальным новостям или внезапным катаклизмам (если только они не случатся именно в ту минуту 😅).
- Постоянный драйв и адреналин – подход для тех, кто любит динамичный темп и возможность весь день быть в движухе.
Уязвимые места:
- Высокий стресс и требовательность: скальпинг – не для слабонервных. Нужно постоянно следить за графиком, быстро реагировать на движение цены и молниеносно принимать решения.
- Комиссии брокеров и бирж: десятки сделок в день могут съесть значительную часть прибыли на комиссиях. Скальперам жизненно важно выбирать площадки с минимальными fee, иначе вместо профита будет "работа на дядю" (брокера).
- Требуется солидный опыт и жёсткая дисциплина. Новичкам скальпинг часто приносит не стеки золота, а горький опыт: без навыка резать убытки быстро можно словить большой минус.
Вкатывайся в скальпинг на бирже Байбит и получай буст на старт!
2. Стратегия в трейдинге “Дневная торговля (Intraday)”
Хитрый план: Дневной трейдинг (интрадей) – это стратегия для трейдинга, при которой все сделки открываются и закрываются в пределах одного дня. Трейдер "не уносит работу домой": вечером он без позиций и спит спокойно (ну, насколько трейдер вообще может спать спокойно). Цель – поймать внутридневные тренды или откаты цены, совершая в среднем 5–10 сделок в день.
Образец трейдинг стратегии: Допустим, акции Apple с утра пошли в рост на положительной новости. Дневной трейдер войдёт в позицию утром, а к концу торговой сессии зафиксирует прибыль, не оставляя сделку на ночь. Если же в середине дня тренд развернулся – он закроется, чтобы не висеть в минусе до следующего утра.
Картинка 2. Стратегия в трейдинге “Дневная торговля (Intraday)” акциями Apple. График иллюстрирует реализацию стратегии: зелёной областью показана потенциальная прибыль, красной – риск, точками отмечены вход в длинную позицию и выход.
Стороны, играющие на руку новичку:
- Нет риска ночных "гэпов" (резких скачков цены при открытии рынка на следующий день), поскольку все позиции закрыты до конца дня.
- Более размеренный ритм, чем у скальпинга: есть время проанализировать ситуацию в течение дня, не нужно совершать по 30 сделок ежесуточно.
- Возможность использовать как технический анализ (графики, индикаторы), так и новости в течение дня для принятия решений.
Недостатки подхода:
- Требует внимания в реальном времени: хоть интрадей и менее суматошный, чем скальпинг, трейдер всё равно привязан к экрану весь день, отслеживая движение цены.
- Ограниченный потенциал прибыли на одной сделке: внутридневные колебания обычно меньше, чем движения на более длинных трендах. Не разбогатеешь, купив утром и продав днём, если акция ходит в узком диапазоне.
- Необходимо строго соблюдать торговый план и risk-management. Соблазн "отыграться" в тот же день после неудачной сделки – бич интрадей-трейдеров, который приводит к ещё большим потерям.
3. Стратегия “Свинг-трейдинг”
Основная идея: Свинг-торговля (swing trading) – это стратегия средней длительности, когда сделки длятся от нескольких дней до пары недель. Свинг-трейдер пытается поймать «качели» ценового движения: войти в позицию на начале импульса и выйти, когда тренд выдыхается или меняется. Здесь уже не нужно сидеть целый день перед монитором – достаточно регулярно отслеживать рынок, например, раз в день или при срабатывании заранее установленных сигналов.
Рассмотрим схему трейдинга на образце: Цена акций Tesla неделю уверенно росла, но затем началась коррекция (небольшое падение). Свинг-трейдер заметил, что после коррекции цена стабилизировалась на уровне поддержки и снова тронулась вверх. Он покупает акции Tesla и держит их несколько дней, пока не заработает свои условные +5–10%. Как только рост замедляется или появляются признаки разворота вниз – трейдер выходит в кэш, ожидая следующего «качка».
Пикча 3. Вид стратегии “Свинг-трейдинг” на часовом интервале из ноября 2024 года, наглядно раскрывающий элементы свинг-трейдинга: отмечены ключевые уровни поддержки/сопротивления, предполагаемые точки входа/выхода и технические индикаторы (скользящие средние, MACD, объёмы)
Сильные стороны:
- Баланс времени и прибыли: свинг-трейдинг позволяет получать ощутимую прибыль на движениях цен, не требуя сидеть у терминала 24/7. Можно совмещать с работой или учёбой, заглядывая на рынок лишь пару раз в день.
- Меньше стресса: в сравнении с интрадей и тем более скальпингом, свинг-торговля более размеренна. Ночные переживания сведены к минимуму, если выставлять стоп-лоссы – даже если произойдёт неожиданный гэп, убыток ограничится стопом.
- Основан на трендах и паттернах, которые проще отследить. Свинг-трейдеры часто используют технический анализ (например, уровни поддержки/сопротивления, ценовые каналы, свечные паттерны) для поиска оптимальных точек входа и выхода.
Подводные камни:
- Необходимость терпения и выдержки: иногда придётся держать позицию неделю и дольше, наблюдая за колебаниями цен. Новичкам тяжело не дёргаться при каждом чихе рынка.
- Риски ночных событий: позиция открыта несколько дней, и за это время может случиться непредвиденное – от внезапной новости до твита того же Илона Маска, способного двинуть цену. Гэп при открытии рынка может проскочить мимо стоп-лосса и привести к большему убытку, чем планировалось.
- Ограниченное число сделок: меньше трейдов – меньше попыток заработать. Если вы фанат постоянной движухи, свинг может показаться скучноватым.
4. Стратегия для трейдинга “Следование за трендом (Trend Following)”
Торговый алгоритм трейдера (образец): Стратегия следования за трендом гласит: «trend is your friend» – тренд тебе друг. Идея проста: если рынок уверенно идёт вверх (бычий тренд) или вниз (медвежий тренд), то вероятнее всего это движение продолжится какое-то время. Трейдер открывает позиции по направлению текущего тренда и держит их, пока тренд не закончится. По сути, это попытка оседлать большую волну, вместо того чтобы ловить мелкие колебания.
Схема трейдинга: Представьте, что цена Ethereum уже месяц как в восходящем тренде, постепенно повышаясь день ото дня. Тренд-фолловер (человек, следующий за трендом) будет покупать эфир и держать позицию даже через небольшие откаты, пока не увидит явных сигналов разворота (например, пробой важных уровней поддержки или смену настроения рынка). Он может использовать скользящие средние или линии тренда на графике, чтобы определить, что восходящее движение ещё в силе. Как только тренд начинает ломаться – например, эфир перестаёт ставить новые максимумы и уходит ниже ключевой линии тренда – трейдер фиксирует прибыль и выходит.
Скрин №4. Стратегия для трейдинга “Следование за трендом (Trend Following)” на примере ETH/USDT демонстрирует реализацию схемы на Байбит
Положительные моменты:
- Возможность взять большое движение целиком. Правильно распознав и поддержав сильный тренд, можно получить куда больший профит, чем прыгая туда-сюда. Это как войти в крипту перед настоящим буллраном и выйти ближе к вершине – доход может быть огромным.
- Простота принципа: не надо мудрить, достаточно определить направление рынка и торговать в ту же сторону. Многие индикаторы (например, скользящие средние) облегчают эту задачу новичкам.
- Менее нервозно, чем противотрендовая торговля. Вы плывёте по течению, а не против него, поэтому каждая сделка имеет поддержку общерыночного настроения.
Потенциальные просчёты:
- Сложность определения конца тренда. Никто не раздаёт сигнал "всё, приехали". Можно вернуть часть прибыли, если запоздаете с выходом (классическая проблема – жадность удержать до последнего и в итоге упустить разворот).
- Не работает во флэте (боковом рынке). Если рынок никуда толком не идёт, трендовая стратегия будет давать ложные входы и выносить стопы. В такой ситуации трейдер чувствует себя как рыба, выброшенная на сушу – эффекта мало, лучше переждать или переключиться на другой подход.
- Требуется терпение: крупные тренды формируются не за час и не за день. Иногда придётся долго сидеть в позиции, терпеливо перенося небольшие откаты. Для нетерпеливых натур это испытание.
5. Контртрендовая (реверсивная) стратегия в трейдинге (Overbought/Oversold)
Базовая логика: Контртрендовая торговля – это игра против толпы: трейдер пытается поймать моменты разворота, когда текущий тренд перегрет. Говоря простым языком, покупаем на днах (когда все в панике продают и актив перепродан), продаём на хаях (когда рынок чрезмерно эйфоричен и актив перекуплен). В помощь приходят индикаторы вроде RSI (индекс относительной силы) – они показывают, насколько сильно цена ушла вверх или вниз и не назревает ли откат.
Трейдинг - схема: Акции условной компании XYZ росли 10 дней подряд и RSI взлетел выше 80 (сигнал перекупленности). Контртрендовый трейдер считает, что такой рост уже чересчур. Он открывает шорт (ставку на понижение) на этих акциях.
Действительно, рынок вскоре остыл: акции скорректировались на несколько процентов вниз, трейдер закрыл шорт с прибылью. Обратная ситуация – биткоин обвалился с $40k до $30k очень резко, RSI упал ниже 30 (перепроданность). Тут смельчак войдёт в лонг, рассчитывая на отскок – и если толпа перегнула палку с распродажей, цена действительно отскочит до ~$32–33k, давая заработать контртрендовому игроку.
Постер 5. На графике показана контртрендовая стратегия по фьючерсам на платину (таймфрейм 1 час).
Плюсы стратегии:
- Возможность зайти по лучшим ценам. Покупая, когда "кровь на улицах" (все продают), или продавая в момент всеобщей эйфории, трейдер берёт практически максимально выгодную цену сделки.
- Краткосрочные мощные движения: развороты часто бывают стремительными. Правильно пойманный разворот может принести крупный процент прибыли за считанные дни, ведь цена, перекалененная в одну сторону, стреляет обратно.
- Развивает чувство рынка: контртрендовая игра учит видеть, когда толпа ведет себя иррационально. Полезный навык – распознавать пузыри и паник-селлы (панические продажи).
Условия фейла:
- Очень высокий риск: идти против тренда – как бежать наперерез стаду разъярённых быков (или медведей). Тренд может продолжаться дольше, чем у вас хватит денег выдерживать просадку. Есть печальное выражение: "рынок может оставаться иррациональным дольше, чем ты платёжеспособным".
- Нужны чёткие сигналы и стоп-лоссы: без дисциплины контртрендовый трейдинг = верная гибель депозита. Вошёл против движения – ставь стоп и не надейся "авось развернётся". Иногда тренд и не думает кончаться, тогда контртренд превращается в ловлю падающих ножей.
- Психологически тяжело: приходится делать наоборот тому, что подсказывают инстинкты. Нужно покупать, когда всё плохо, и продавать, когда всем вроде хорошо. Страх и жадность будут мешать (страшно купить падающее, жадно продавать растущее), нужно уметь им противостоять.
6. Трейдинг - схема “Пересечение скользящих средних (Moving Average Crossover)”
Принцип действия: Один из классических приёмов технического анализа – стратегия на основе пересечения двух скользящих средних. Скользящая средняя (Moving Average, MA) – это линия на графике, показывающая среднюю цену актива за определённый период (например, за 50 дней, 100 дней и т.д.).
Идея стратегии: когда короткая средняя (например, 50-дневная) пересекает длинную среднюю (например, 200-дневную) снизу вверх – это сигнал на покупку (на жаргоне зовётся "золотой крест"). Если же наоборот, быстрая MA пересекает медленную сверху вниз – сигнал на продажу ("мёртвый крест").
Стратегия торговли: Допустим, на графике индекса S&P 500 нанесены 50-дневная и 200-дневная скользящие. Долгое время короткая MA была ниже длинной (рынок находился в даунтренде). Но вот 50-дневная линия развернулась вверх и пересекла 200-дневную снизу – появился "золотой крест".
Многие трейдеры воспринимают это как подтверждение смены тенденции на восходящую и заходят в лонг по рынку. Они будут держать покупки, пока короткая средняя остаётся выше длинной (т.е. тренд восходящий). Как только случится обратный "мёртвый крест" – сигнал, что пора выходить или даже переворачиваться в шорт.
Изображение 6: визуализирует, как трейдеры могут использовать пересечение скользящих средних для определения точек входа и выхода из рынка, основываясь на изменении краткосрочного и долгосрочного трендов
Что работает в пользу:
- Объективные сигналы: никакого гадания на кофейной гуще. Пересечение MA – чёткое правило, понятное даже новичку. Оно убирает часть эмоций: есть сигнал – действуешь.
- Хорошо работает на больших трендах: "золотой крест" на дневном графике часто сигнализирует начало продолжительного роста (и наоборот для падения). Можно поймать основное движение тренда, не угадывая наугад.
- Простота автоматизации: такую стратегию легко запрограммировать для торгового бота или индикатора. Технарям понравится – минимум ручной работы.
Сложности внедрения:
- Запаздывание сигналов: скользящие – индикаторы запаздывающие, они основаны на прошлом. "Крест" может сформироваться уже после того, как значительная часть тренда прошла. Вы входите поздновато и выходите тоже с задержкой.
- Ложные срабатывания в боковике: когда на рынке нет явного тренда, MA могут пересекаться туда-сюда, выдавая кучу ложных сигналов (и, соответственно, ложных сделок с убытками). Нужна фильтрация или понимание, что в пилообразном рынке стратегия бесполезна.
- Не учитывает фундаментал: метод смотрит только на цены. Если вдруг выйдет важная новость, никакие средние не предскажут её эффект заранее. Поэтому полагаться лишь на "кресты" без оглядки на контекст может быть опасно.
7. Схема трейдинга “Торговля на новостях”
Принцип: Новости правят бал на рынке. News trading – стратегия, основанная на реакции рынка на свежие новости, отчёты и события. Трейдеры этой школы не столько пялятся в графики, сколько мониторят инфополе: экономические отчёты, заявления компаний, твиты Илона Маска (куда ж без него в криптомире). Смысл прост: словил важную новость раньше других – успел купить/продать, пока рынок её не переварил, и получил преимущество.
Пример торговой стратегии трейдера: Компания N выпустила квартальный отчёт, и там прибыли гораздо выше ожиданий. Ещё до того, как толпа опомнилась, новостной трейдер покупает акции N на пре-маркете или в первые минуты после выхода отчёта.
В результате он заскакивает по цене ниже, чем она будет через час, когда все прочитают новости и начнут раскупать.
Другой пример: центральный банк вдруг срочно поднял ключевую ставку – рынок начинает падать. Шустрый трейдер на новостях сразу шортит индекс или валютную пару и ловит движение вниз.
А уж в крипте каждый слух может поднять монету "to the moon" или уронить её в бездну: вспомним твиты про Dogecoin – кто успел купить до пампа, тот король.
Практические плюсы:
- Возможность ловить мощные рывки цен, так называемые импульсы. Правильная новость может за день двинуть актив на десятки процентов (привет мемным акциям типа GameStop!).
- Не нужно глубоко знать теханализ: достаточно разбираться в новостях и экономике. Подходит тем, кто лучше воспринимает текстовые данные, чем хитросплетения графиков.
- Быстрая прибыль: реакция на новости обычно стремительна, вы либо сразу "в дамках", либо новость "не зашла". Нет долгого томительного ожидания.
Неэффективные сценарии:
- Высокая волатильность и непредсказуемость: рынок может интерпретировать новость не так, как вы думали. Иногда отличная финансовая отчётность приводит... к падению акций, потому что "ожидали ещё лучше". Buy the rumor, sell the news – известный эффект.
- Нужно следить за новостями постоянно: по сути, превращаешься в информационного наркомана. Стоит зазеваться – можно пропустить событие, которое двинет рынок против вашей позиции.
- Риск ложных новостей или неверной интерпретации: в эпоху фейк-ньюс можно нарваться на утку. А то и на намеренный вброс, чтобы всколыхнуть цену (в крипте так иногда манипулируют). Если действовать без проверки – можно налететь на убытки.
8. Стратегии трейдеров “Парный трейдинг и арбитраж”
Внутренняя механика: Эти стратегии основаны на одновременной торговле двумя инструментами, чтобы извлечь прибыль из разницы в ценах. В парном трейдинге трейдер берёт два коррелирующих актива (например, акции двух банков или биткоин и эфир) – один покупает, другой шортит.
Идея в том, что цены сильно связанных активов обычно двигаются вместе, и если одна из них отстала или перегнала, со временем разрыв сократится. Арбитраж же и вовсе стремится к безрисковой прибыли: покупаем актив там, где он дешевле, и одновременно продаём там, где дороже. За счёт разницы цен получается доход практически без риска (в идеале).
Пример торговой стратегии трейдера: Парный трейдинг: допустим, нефть подешевела, и акции нефтяной компании X упали сильнее, чем акции нефтяной компании Y, хотя обычно они ходят синхронно. Трейдер покупает X (слишком просела) и шортит Y (относительно переоценена). Когда баланс восстановится (X подрастёт, Y подупадёт), он закроет обе позиции с прибылью на выравнивании цен.
Арбитраж: биткоин стоит на одной бирже $30 000, а на другой в тот же момент $30 200. Арбитражёр мгновенно покупает BTC на первой за 30k и продаёт на второй за 30.2k, фиксируя почти безрисковые $200 минус комиссии. Такие возможности, правда, существуют считанные секунды, и тут важна скорость исполнения.
Сильные аспекты:
- Снижение рыночного риска: в парном трейдинге прибыль не зависит от того, растёт рынок или падает, главное – соотношение цен между двумя активами. По сути, вы хеджируете одну позицию другой.
- Относительная надёжность: правильный статистический арбитраж или парная сделка опираются на историческую связь активов. Если связь действительно есть, вероятность прибыли высока.
- Подходит для квантов и ботаников: эти стратегии часто требуют вычислений, быстрого реагирования, иногда программирования ботов для арбитража. Прямо рай для технарей-трейдеров.
Точки просадки:
- Сложность реализации: нужно уметь находить подходящие пары или арбитражные ситуации, часто с помощью специальных программ или скриптов. Новичку без подготовки будет трудно.
- Комиссии и скорость: арбитраж особенно требует мгновенного исполнения и минимальных комиссий, иначе ту прибыль в $200 съест комиссия или задержка транзакции.
- Риск разрыва корреляции: в парном трейдинге бывает, что связь между активами нарушается (например, у одной компании внезапно проблемы – её акции падают сильнее и надолго). Тогда стратегия может дать убыток, ведь активы "разбежались" всерьёз.
9. Стратегия “Алгоритмическая торговля” (торговые боты)
Применение: Алгоритмическая стратегия – это когда за вас торгует робот. Вы задаёте алгоритм (или кодите своего бота), который сам анализирует рынок и выполняет сделки по заданным правилам.
Алготрейдингом занимаются самые технологичные трейдеры (или просто ленивые, кто хочет, чтобы машина пахала за них 😜). Популярные варианты – использовать готовых ботов или писать скрипты через API биржи, задавая чёткие условия: например, покупать, когда такой-то индикатор дал сигнал, и продавать по достижении такой-то прибыли.
Пример: Представьте, вы придумали стратегию скальпинга на основе того же RSI: бот будет покупать биткоин, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), и продавать, когда RSI выше 70. Вместо того чтобы самому сидеть круглые сутки, вы запрограммировали эту логику. Теперь бот 24/7 мониторит графики и делает сделки за вас.
Другой пример – высокочастотный трейдинг: компания настроила сервер рядом с биржей и запускает алгоритм, который ловит микроколебания цен за наносекунды (это уже высший пилотаж, где соревнуются финтех-фирмы).
Признаки эффективности:
- Без эмоций: бот не знает страха и жадности, ему не свойственна дрожь рук. Он строго следует алгоритму, что повышает дисциплину исполнения стратегии.
- Скорость и многозадачность: алгоритмы могут мониторить сотни инструментов одновременно и реагировать за доли секунды. Ни один человек так не умеет.
- Освобождение времени: вы можете спать, работать, играть в свои любимые видеоигры, пока бот торгует по заданной стратегии. Главное – настроить всё правильно и изредка контролировать.
Ограничения метода:
- Сложность настройки: алготрейдинг требует навыков программирования или умения обращаться с платформами для ботов. Порог входа для новичка довольно высокий, особенно если речь о собственных алгоритмах.
- Риски технических сбоев: если в коде бота закрался баг или сервер завис, можно пропустить важный сигнал или, хуже, бот начнёт дурковать и наоткрывает лишних позиций. Было немало казусов, когда неуправляемые алгоритмы устраивали хаос на бирже.
- Конкуренция: в алгоритмической среде вы соревнуйтесь не только с людьми, но и с другими ботами, порой более продвинутыми. Простую стратегию могут быстро подметить и использовать повсеместно, снизив её эффективность.
Описывая торговые стратегии я ссылался на опыт торговли на крипто бирже Bybit, кому интересно можете прочесть статью о данном торговом инструменте
Сравнение и выбор лучшей торговой стратегии в трейдинге
Каждая из описанных стратегий хороша по-своему. Выбор зависит от вашего характера, свободного времени, капитала и даже темперамента. Чтобы упростить сравнение, давайте разложим по полочкам:
- В��емя и длительность сделок: Если хотите быстрый результат и готовы уделять трейдингу весь день – выбирайте скальпинг или дневную торговлю. Если времени мало или вы совмещаете трейдинг с другими делами – подойдёт более спокойный свинг-трейдинг или трендовая стратегия, где достаточно пары решений в неделю.
- Толерантность к стрессу: Любите адреналин и острые ощущения? Прямая дорога в скальперы. Не боитесь несколько часов пялиться в стакан котировок – тогда ок. Но если нервы не железные, лучше обратить внимание на свинг или более консервативные подходы. Новостная торговля тоже может щекотать нервы, особенно во время выхода важных данных.
- Аналитический стиль: Технический склад ума и любовь к графикам? Вам понравятся тренд-фолловинг, контртрендовая стратегия по индикаторам, пересечение средних – всё, что связано с анализом чартов. Если же вы экономический гик и читаете новости с утра до ночи – ваша стихия торговля на новостях. А если вы и вовсе программист с математическим складом ума – welcome to алготрейдинг или арбитраж, там понадобится всё ваше IQ.
- Размер капитала: С небольшим депозитом трудно эффективно скальпировать – комиссии съедят львиную долю прибыли. Здесь лучше интрадей (без сверхмелких сделок) или свинг небольшими объёмами. Для арбитража, наоборот, нужен ощутимый капитал на нескольких биржах сразу, иначе прибыль будет копеечной. Трендовые стратегии и свинг масштабируются под любой более-менее разумный капитал.
- Рынок и инструмент: На криптовалютном рынке больше волатильности – скальпинг и интрадей могут быть суперприбыльны, но и рискованны. На фондовом рынке тренды часто стабильнее – для них отлично зайдёт трендовая или даже дивидендная стратегия. Парный трейдинг более развит на акциях и форексе, где много взаимосвязанных активов. Алготрейдинг применяется везде, где можно достать данные и подключиться к API биржи.
Помните, что не обязательно «жениться» навсегда на одной стратегии трейдинга. Многие совмещают несколько подходов: например, основным капиталом инвестируют в долгосрок (стратегия купи и держи, она же "HODL"), а небольшой частью пробуют себя в активном трейдинге по одной из вышеописанных тактик. Со временем вы найдёте оптимальный баланс под себя.
Советы по стратегиям трейдинга для начинающих
Начинающим трудно сразу определить, какая стратегия "зайдёт". Вот несколько лайфхаков от матёрых экспертов, которые помогут стартовать без лишних шишек:
- Начните с обучения и демо-торговли. Прежде чем рисковать реальными деньгами, потренируйтесь на симуляциях или демо-счетах. Попробуйте выбранную стратегию в песочнице – это как прогон в учебнике перед настоящим экзаменом. Вы поймёте механику и избежите глупых ошибок на старте.
*** Аналитик RBC Татьяна Шевцова – советует начинающим сначала открыть демо-счёт и торговать на виртуальные деньги, чтобы протестировать свою стратегию без риска и не потерять реальные средства.
- Не распыляйтесь на всё сразу. Мы описали много стратегий, и может возникнуть желание попробовать их все разом. Лучше выберите одну, максимум две схемы трейдинга, которые вам ближе, и сфокусируйтесь на них. Отточите свой навык в одном стиле торговли, и уже потом экспериментируйте с другими подходами.
*** Финансовые стратеги TradingView – рекомендуют выбрать одну торговую стратегию, которая подходит вашему характеру и ритму жизни, и сосредоточиться на её отработке. Придерживайтесь выбранного подхода хотя бы несколько месяцев и не бросайте его после первых неудач – лучше корректируйте и улучшайте стратегию по мере накопления опыта.
- Используйте стоп-лоссы и управляйте рисками. Золотое правило тактики в трейдинге: на одну сделку рискуйте не более чем X% от капитала (часто рекомендуют 1–2%). Всегда ставьте стоп-лосс (автоматический лимит убытка), чтобы случайный провал не разорил счёт. Это не трусость, а здравый смысл – даже самые гениальные стратегии дают осечки.
*** Аналитический отдел PrimeXBT – подчёркивают важность риск-менеджмента: всегда выставляйте стоп-лоссы и не кладите всё в одну корзину. Новичкам стоит диверсифицировать сделки и избегать избыточного плеча. Также рекомендуется торговать во время сессий с наибольшим объёмом (на открытии и закрытии рынка), когда движение цен более предсказуемо.
- Ведите дневник трейдера. Записывайте свои сделки, мысли, ошибки и выводы. Разбор полётов потом поможет понять, что вы сделали не так, и как улучшить результаты. Трейдинг – это постоянное обучение. Как говорится, «за одного битого двух небитых дают»: каждая ошибка – урок (но лучше учиться на маленьких ошибках, чем на крупных 😅).
*** TradingView, “Резолюции трейдера на 2025 год” – напоминает вести журнал сделок. Записывайте причины входа/выхода, результаты и эмоции по каждой сделке. Такой дневник поможет выявить повторяющиеся ошибки и успешные приёмы, чтобы вы могли корректировать и адаптировать свою стратегию на основе реальных данных о собственной торговле.
- Не поддавайтесь эмоциям и не верьте псевдо-гуру. В трейдинге полно "инфоцыган" и телеграм-каналов, сулящих золотые горы по платным сигналам. Не ведитесь. Разработайте торговый план трейдинга, строго следуйте своей стратегии, не входите в сделку просто потому что "чувствуете, что пора" или кто-то в чате написал "покупаем, будет рост!". Эмоции – главный враг трейдера. Когда план есть – следуй плану, а не настроению.
*** Эксперты Gerchik Trading Ecosystem – настаивают на наличии чёткого торгового плана. В нём должны быть прописаны правила сделки с учётом размера вашего депозита, целевых показателей, уровня знаний и опыта.
- Будьте готовы адаптироваться. Рынки меняются, и стратегия, работавшая в трейдинге вчера, может дать сбой завтра. Это нормально. Успешные трейдеры регулярно пересматривают и допиливают свои подходы под новые условия. Не бойтесь признать, что что-то перестало работать, и трейдить на другой схеме или модифицировать старую.
*** Шэй Хуан (трейдер, автор канала-миллионника “Humbled Trader”) – подчёркивает, что новичкам с небольшим депозитом нужно минимизировать размер позиции: «если у вас счёт ~$3000, рискните не более $10–20 в одной сделке», то есть торгуйте маленькими объёмами, чтобы не понести крупный убыток на старте.
И главное – относитесь к трейдингу как к марафону, а не спринту. Ваша задача – не сорвать куш за день, а постепенно набраться опыта и увеличить капитал. Пусть медленно, но верно. Терпение и труд всё перетрут, даже на финансовых рынках.
Заключение
Трейдинг – дело нелёгкое, но имея грамотную стратегию, вы превращаете хаос рынка в управляемую игру с понятными правилами. Мы рассмотрели сегодня целый спектр стратегий в трейдинге: от суетливого скальпинга до размеренного трендового следования, от чтения свечных графиков до мониторинга новостей и запуска торговых ботов. Нет «единственно верной лучшей» стратегии – у каждого подхода свои сильные и слабые стороны.
Ключевой инсайт: выбирайте ту торговую систему, что подходит в трейдинге именно вам по ритму жизни и психотипу. Кто-то кайфует от быстрых сделок, а кому-то милее вдумчивый анализ и редкие входы в позицию. Попробуйте разные стратегии (на небольших суммах или демо) – и вы почувствуете, где получается лучше.
Главное – всегда контролируйте риски и учитесь на каждом шагу. Даже поражения – это опыт, за который вы заплатили, так пусть он будет недорогим и полезным.
На этой ноте — вперёд, покорять графики! Будьте дисциплинированы, гибки и не теряйте здорового чувства юмора (помогает переживать американские горки котировок). Удачи на рынках и жирного вам профита!
P.S. Если статья была полезной, влепите ♥ лойс и поделитесь ею. А также расскажите в комментариях, какая стратегия вам кажется самой интересной или какой опыт у вас уже есть. Обсудим!
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
❓ Вопрос: Что такое торговая стратегия (система) в трейдинге и зачем она нужна?
Ответ: Торговая стратегия – это заранее продуманный план действий трейдера: когда входить в сделку, когда выходить, при каких условиях и с каким риском. Без стратегии трейдинг превращается в стихийную игру на удачу. Стратегия нужна, чтобы систематически получать прибыль и минимизировать ошибки, следуя определённым правилам вместо хаотичных решений на эмоциях.
❓ Вопрос: Какие бывают стратегии в трейдинге?
Ответ: экспертный ресурс tradersunion.com приводит классификацию: по фактору времени - краткосрочные и долгосрочные инвестиционные стратегии. По уровню риска и ожидаемой доходности: консервативные, умеренные и агрессивные стратегии. По основной цели инвестора: стратегии роста и стратегии доходности.
❓ Вопрос: Какая стратегия трейдинга самая прибыльная?
Ответ: Не существует одной стратегии, которая всегда приносит больше всех денег. Прибыльность зависит от ситуации на рынке и мастерства трейдера. В трендовом рынке отлично работает следование за трендом; в волатильном – скальпинг даёт много сделок; на спокойном рынке можно просто сидеть вне рынка или использовать парный трейдинг.
Опытные трейдеры говорят: «Лучшая стратегия – та, которую ты знаешь вдоль и поперёк и умеешь применять». Для каждого эта "лучшая" своя.
❓ Как понять, какая стратегия лучше и подходит мне?
Ответ: Оцените свои ресурсы и характер. Сколько времени вы готовы уделять торговле ежедневно? Как реагируете на стресс и убытки? Если не готовы сидеть целый день – отбросьте скальпинг, попробуйте свинг. Любите анализировать отчёты компаний – присмотритесь к торговле на новостях или даже к долгосрочным инвестициям. Плюс испытайте разные методы на практике (на демо-счёте или с минимальными суммами). Только через пробу вы поймёте, что «ваше».
❓ Можно ли совмещать несколько стратегий одновременно?
Ответ: Да, многие так делают. Например, часть капитала вкладывают долгосрочно (HODL/инвестиции), а частью активно торгуют внутри дня или по новостям. Главное – ведите учёт, чтобы не запутаться, и не смешивайте подходы в рамках одной сделки. Каждая сделка должна следовать понятной вам логике. Если же у вас одновременно много позиций по разным стилям – убедитесь, что справляетесь с управлением ими и контролем рисков.
❓ Что делать, если стратегия перестала работать?
Ответ: Рынки меняются, и это нормально. Во-первых, убедитесь, что проблема именно в стратегии, а не в ваших ошибках исполнения. Проанализируйте статистику сделок: возможно, изменилась фаза рынка (например, начался флэт, а у вас трендовая стратегия).
В таком случае стратегию можно "поставить на паузу" и переключиться на другую, более подходящую текущим условиям. Либо внести изменения: подкрутить настройки индикаторов, сократить плечо, изменить таймфрейм. Успешные трейдеры всегда адаптируются.
Как сказал знаменитый мастер единоборств Брюс Ли (а его совет применим и в трейдинге): «Be water, my friend» – будь водой, подстраивайся под форму сосуда (то есть под рынок).
❓ Сколько можно заработать на трейдинге по стратегиям?
Ответ: Это зависит от множества факторов: выбранная стратегия, размер депозита, рыночная ситуация, навыки трейдера. Одни довольствуются +10% годовых, другие умудряются сделать и +100% за месяц (правда, с огромными рисками). Не верьте обещаниям гарантированной сверхприбыли – её не бывает без гигантского риска.
Лучше ставьте реалистичные цели: например, обогнать банковский депозит или индекс. Со временем, набравшись опыта, вы сами поймёте, какой процент прибыли для вас реалистичен при приемлемом уровне риска.
Надеемся, этот FAQ развеял некоторые ваши сомнения. Успешной торговли и помните: рынок – это как большая игра, но играть нужно с умом!