[ЛОНГ] Я - неудачник. Прос*ал $80000 сбережений и оказался на грани…
Пост о тяжелой жизни дурачка-релокантишки, полученной травме, потерянных возможностях и сне на вонючей собачей лежанке.
Пост о тяжелой жизни дурачка-релокантишки, полученной травме, потерянных возможностях и сне на вонючей собачей лежанке.
Главное правило наиболее стабильного прибыльного трейдинга - это строго только спотовая торговля. Никаких опционов, никаких фьючерсов и лудоманской мечты за одну сделку в течении суток сделать 100 иксов. Т.к. это казино. Почему? Потому что крупный игрок видит, где скапливается ликвидность (наибольшее количество позиций в лонг или шорт) и ведёт цену именно туда, в итоге по дешёвке набирая позиции за чужой счёт и дорого сбывая эти позиции также за чужой счёт ликвидируя сначала лонги а затем шорты соответственно (когда ликвидируется позиция... да ты и сам прекрасно знаешь, что происходит с твоими деньгами).
Это база, думаю ты и так это знал, но решил всё же начать с неё.
Хорошо, с опционами и фьючами определились, в топку их. Что дальше?
Заходим на Бинанс и покупаем USDT. Т.к. мы не торгуем фьючи, для новичка (ты новичок, выкинь гордыню в печку) как по мне есть только один нормальный вариант - Биткоин. Он достаточно волатилен, относительно предсказуем и наиболее надёжен (но подвержен порой сильным коррекциям, и чтобы твои деньги не застряли наверху когда цена ушла вниз, на чём можно сделать деньги, читай что буду писать далее).
Что-ж, у нас есть USDT, и мы готовы покупать Биткоин. Что делаем и что вообще ожидаем? Сначала приведу "Идеальный" пример.
У нас есть 10000 USDT. Мы купили биткоин на "Всю котлету" за 92000$ и продали за 100000$. На выходе с учётом комиссий получаем 10847.83$. Круто? Круто. Так бывает? Нет, так можно надолго оставить свои деньги на вершине Эльбруса, когда цена резко уйдёт в коррекцию. Даже если несколько раз выйдет такое провернуть - рано или поздно цена улетит в коррекцию. Что делать? Как максимально близко реализовать мантру "Риски убытков свёл к нулю"?
То, что буду писать дальше - я выстрадал своим опытом и стратегическим анализом ситуации, и наверное, зря буду это здесь описывать, однако будь что будет. Кто прочтёт эти строки - прошу не распространяться, а прочтёт их пусть только тот, кому была судьба их прочесть.
Что-ж, как максимально близко полностью не допускать убытков на спотовой торговле Биткоином?
1. Тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен документ, в котором ты ведёшь учёт ВСЕХ своих сделок. В идеале, чтобы в нём рассчитывалась с учётом комиссии каждая твоя диверсифицированная позиция (жирный спойлер, об этом подробнее дальше). Принял решение поделиться созданной мной для моих нужд эксель-таблицей, в которой я веду учёт сделок. Полностью её очищу от своих данных и закину через дискорд. Думаю, методом тыка сможешь разобраться. Добавлю условный баланс в 10000$ и с его помощью оставлю примеры применения модулей таблицы. В ней же можно и целом вести учёт всего своего капитала (все доходы и расходы семьи): https://cdn.discordapp.com/attachments/937435529631387689/1328766051445379122/Finanse_Book_by_Hackod.xlsx?ex=6787e551&is=678693d1&hm=8ac347fa7ab9b3cdf57056f92973b9cbfef4986e2a08f7cb8bb566677b221378&
2. Учёба. Научись базово понимать рынок. Для этого тебе поможет концепция Smart Money. НЕ НУЖНО БРАТЬ ЕЁ ЗА ОСНОВУ! Однако нужно ПОЛНОСТЬЮ с ней ознакомиться. Зачем? Чтобы получить базовые знания о рынке. Дальше формируй свою торговую систему, с упором как минимум на безубыточность. Не жадничай, принимай решения основываясь не на эмоциях жадности или страха, а на логических обоснованиях входа и выхода из сделки. Ниже приведу ресурсы, которые могут быть полезны для общего анализа рынка. Рекомендую внимательно их изучить. Особенно рекомендую обратить внимание на ликвидации (но лучше детально изучить вообще всё):
2.1. Coinglass - большой набор инструментов для анализа рынка: https://www.coinglass.com/ru/pro/dashboard
2.2. ClusterBTC - полезный и недорогой инструмент для анализа объёмов торгов и открытых ордеров, что может косвенно помогать определять зоны интереса крупных игроков: https://clusterbtc.com/site/cluster?cur=BTC-USDT&tf=1d&ex=spot_sum
2.3. Экономический календарь на investing.com - ставь в фильтрах минимум 3 звезды и все галочки, учитывай данные снижения и повышения инфляции и другие данные для прогнозирования цены в моменте. Грубо говоря, обычно (но не всегда) инфляция падает - цена растёт и наоборот: https://ru.investing.com/economic-calendar/
2.4. Kingfisher - больше всего мне от него нравится инструмент "Trades" который позволяет в реальном времени наблюдать за всеми сделками со всех бирж по биткоину, при этом по цвету можно определить, что это было (покупка, продажа или ликвидация): https://app.thekingfisher.io/p4qi
2.5. TradingView - полезный сайт, у которого есть и приложение на телефон. С его помощью можно поставить уведомления о том, что биткоин стал выше или ниже установленных тобою значений. Рекомендую устанавливать на повтор каждую минуту, пока ты не переместишь границы уведомлений: https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=CRYPTO%3ABTCUSD
3. ТРЕНИРОВКА!!! И диверсификация позиций. Укуси тебя комар, если ты не послушаешь меня и проигнорируешь 3-й пункт. **Продолжение в комментариях**
3. ТРЕНИРОВКА!!! И диверсификация позиций. Укуси тебя комар, если ты не послушаешь меня и проигнорируешь 3-й пункт. Если у тебя есть 10000$ - ты можешь их вложить все на биржу, но тебе ЗАПРЕЩЕНО их вкладывать в торговлю. Пусть просто накапливаются у тебя на бирже как накопления. Как вложение в банк на хранение и в будущем приумножение. Как долгосрочное (!!!) вложение. Но не используй их. Используй 1000 долларов так, словно это 10000. Не совершай сделки "На всю котлету", т.е. на весь депозит. В данном случае, т.к. мы тренируемся, наш депозит - это 10% от нашего реального депозита. Т.е. 1000$. Пока не начнёшь хирургически точно входить в сделки и только в профицит (как, скажу далее) - не включай основную часть депозита в торговлю. И ГЛАВНОЕ!!! Не торопись заработать. Для тебя в начале главной мантрой должно быть, - "Главное не в убыток!". Т.е. ничего страшного, если ты не купил, а цена ушла вверх без тебя. Страшно, если ты купил, а цена резко пошла вниз. Научись сначала закупаться на низах, сам пойми для себя как это делать, и только потом, как поймёшь - подключай основную часть депозита. Ничего страшного, пусть полежат. Тыж слил 80 тысяч долларов. И не помер, как-то жил дальше. Вот пусть и лежат, ждут своего звёздного часа.
4. Как всегда быть минимум в безубытке (свести убытки по сути к нулю). Частично я это показал на примере условных ошибочных входов в документе, что я приложил выше, с условным депозитом в 10000$. Суть ошибок, и как так вышло, что при целом ряде ошибок, мы вышли даже в +70$? Описываю:
Цена биткоина была 102000$. Она начала резко литься вниз и в ходе активного пролива она достигла уже уровня 98000$. Мы решили, что цена может отскочить вверх с этой позиции, но пролив ещё не закончился, поэтому не стали рисковать, и закупились по рыночной цене всего на 1000$ (пример на депозите в 10000$. В случае тренировки, просто переводи в проценты. Т.е. в данном случае, на 10% от депозита). Однако, пролив продолжился, и цена продолжила падение, задержавшись примерно на 95000$. Мы решили, что это локальное дно, и дальше цена пойдёт вверх, и закупились (!!!) на 4000$. Всего мы вложили уже 50% от нашего депозита. И вот жеж холера, ошиблись и здесь! Пролив после небольшой консолидации продолжился. И дошёл уже до 89000$, по неопытности начинаются опасения, что началась сильная медвежка к уровням в 60000$ или даже меньше. Однако у нас всё ещё на депозите есть 5000$. И тут самое важное! Ни в коем случае не откупай на них, пока цена не совершит лютый перелой (Например, пока не упадёт примерно в данном случае до 82000$) и не продавай в убыток уже открытую тобой позицию на хаях (!!!) т.к. ты не знаешь, когда цена пойдёт вверх. Ты можешь продать, а цена после этого сразу же начала восхождение, и позиция в итоге не укреплена, а ослаблена. В таблице есть условный пример. Если ты изучил СмартМани и инструмент с ликвидностью, то ты в целом уже должен понимать, что рынок не будет просто падать. Он будет скакать вверх/вниз снимая ликвидность то сверху, то снизу. Вне зависимости глобально идёт бычий тренд (цена растёт) или медвежий тренд (цена падает). В любом случае фьючерсы и другие участники рынка покупают и продают в ходе глобального движения цены, потому возможности купить или продать ещё будут. В нашем случае, мы отрабатываем плохой для нас сценарий. Цена улетела ещё ниже к 82-м. Мы закупаемся сначала на малую часть за 85, и затем на ещё одну часть за 82, после чего усредняем все наши сделки (в таблице это есть) и получаем общую позицию в 89139.98$, купленную на 10000$. Если мы ожидаем, что рынок перешёл в медвежью фазу, то при таком сильном проливе, цена в любом случае должна пойти снимать ликвидность сверху. Просто будут обновляться минимальные максимумы и минимальные минимумы в ходе движения цены. И на примерном минимальном максимуме в 90000 мы продаём нашу позицию целиком (или половину на 91000 и другую половину если цена пойдёт выше, или на 90000, если цена всё же пошла вниз) и имеем даже небольшую прибыль в ситуации, когда ну прям вообще всё шло против нас. Если же мы научимся заходить в сделки на минимальных локальных лоях - то поздравляю, чем больше у тебя будет капитал, тем более огромные деньги за сделку ты будешь делать. Попробуй провернуть все те же сделки или в целом побаловаться с таблицей, если у тебя на руках есть 1 биткоин. Можно забыть про работу.
Успехов.